資產配置 |
短期票券-商業本票 | 70.42 | 附條件債券-公司債 | 26.43 | 短期票券-可轉換銀行定存單 | 2.74 | 存款-活期存款 | 0.32 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 20000.00 | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 15454 | 保管機構 | 第一商業銀行 | 基金保管費率 | 0.05% | 基金管理費率 | 0.10% | 單筆最低申購金額 | 100000 | 買回手續費 | 詳公開說明書 | 申購手續費 | 最高不得超過發行價格之2% |
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基金介紹 |
基金公司 | 復華證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/09) | 14.8525 | 計價幣別 | 新台幣 | 基金類型 | 貨幣型 | 基金成立日期 | 1998/05/28 | 經理人 | 駱文惠 | 投資地區 | 台灣 | 投資標的 | 主要投資於銀行存款,附買回債券,短期票券 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/08 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 0.03 | 35 of 45 | 近一個月 | 0.11 | 26 of 45 | 近三個月 | 0.30 | 39 of 45 | 近六個月 | 0.59 | 40 of 45 | 今年以來 | 0.43 | 40 of 45 | 近一年 | 1.16 | 40 of 45 | 近兩年 | 1.90 | 43 of 45 | 近三年 | 2.07 | 40 of 45 | 近五年 | 2.82 | 40 of 45 | 近十年 | 4.85 | 31 of 36 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 0.0232 | 夏普指數(Sharpe Index) | -5.2985 | 貝他係數(Beta Index) | 0.0125 |
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